Altın Fiyatları İçin Bu Tarihlere Dikkat: İşte Seviyeler!

[dagcı]

• Altın fiyatları ayın son gününde %1’den fazla düştü.
• 3. çeyrek GSYİH verilerinin hayal kırıklığı oluşturmasının ardından dolar satışları kısa sürdü.
• Şimdi analist Eren Şengezer’e göre, altın fiyatları için sonraki hedefler olarak 1.770 dolar ve 1.750 dolar görünüyor.

Altın fiyatları, önceki haftanın kazanımlarını artırmayı başardı ve Pazartesi günü 1.810 dolara tırmandı, ancak yatırımcıların önemli olaylar öncesinde büyük pozisyonlara girişmekten kaçınmasıyla Salı günü derin bir düzeltme yaptı. XAU/USD, 1.800 dolar civarında nispeten dar bir aralıkta dalgalandıktan sonra Perşembe günü bir kez daha 1.810 dolara yükseldi. Ancak altın fiyatları, Cuma günkü düşüşün ardından haftayı 1.780 doların altında negatif bölgede kapattı.

Geçen hafta altın piyasasında neler oldu?

Düşen ABD Hazine tahvil getirileri, XAU/USD’nin hafta başında yükseliş momentumunu korumasına yardımcı oldu. Gösterge 10 yıllık ABD tahvili getirisi Salı ve Çarşamba günleri düşmeye devam etse de 2 yıllık T-tahvil getirisinin yükselmesiyle düzleşen getiri eğrisi, doların güçlenmesine ve altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlandırmasına yardımcı oldu. ABD’den Çarşamba günü alınan veriler, Dayanıklı Mal Siparişlerinin Ekim ayında aylık bazda %0,4 düştüğünü gösterdi. Bu okuma, piyasanın %1,1’lik düşüş beklentisinden daha iyi geldi, ancak gözle görülür bir piyasa tepkisini tetikleyemedi.

Kriptokoin.com olarak daha önce bildirdiğimiz üzere, Perşembe günü ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) üçüncü çeyrekte yıllık %2 oranında büyüdüğünü açıkladı. Bu baskının analistlerin %2,7’lik büyüme tahmininin altında kalmasıyla dolar ağır satış baskısı altına girdi. Ancak raporun altında yatan ayrıntılar, motorlu taşıt üretiminde görülen keskin düşüşün, ana GSYİH rakamı üzerinde büyük bir olumsuz etki oluşturduğunu gösterdi. Ayrıca, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık rapor, 23 Ekim’de sona eren haftada 281.000 işsizlik maaşı talebinde bulunulduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla, dolar satışları haftanın son gününe doğru yumuşadı ve altın fiyatları 1.800 dolara geriledi.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası politika ayarlarını değiştirmedi ve Pandemi Acil Satın Alma Programında (PEPP) planlanan ayarlamalarla ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi. Basın toplantısında, ECB Başkanı Christine Lagarde  euro bölgesindeki enflasyonun başlangıçta beklenenden daha uzun süre yüksek kalacağını kabul etti ve ekonomik görünüm konusunda nispeten iyimserdi. 2022’nin ikinci yarısında AMB’nin faiz artırımının piyasa fiyatlandırması hakkında yorum yapan Lagarde, “Analizimiz, ileriye yönelik rehberliğimizin koşullarının, piyasalar tarafından beklendiği gibi kalkış anında veya daha sonra herhangi bir zamanda yerine getirildiğini kesinlikle desteklemiyor” dedi.

Bu yorumlar, piyasanın görüşünü değiştirmek için neredeyse hiçbir şey yapmadı ve haberin yayınlandığı sırada Temmuz 2022 için 10 baz puanlık bir faiz artırımı tamamen fiyatlandırıldı. Dolar, paylaşılan para birimi karşısında zayıflasa da XAU/EUR çiftinde görülen keskin düşüş, XAU/USD kazançlarını sınırladı. Hafta sonu öncesinde altın fiyatları, ay sonu akışları ve artan ABD T-tahvil getirileri nedeniyle ağır kayıplar yaşadı. Doların altı majör para birimi sepeti karşısındaki performansını izleyen ABD Dolar Endeksi, belirleyici bir toparlanmayla Perşembe günkü kayıplarını sildi. BEA, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksinin Eylül ayında yıllık bazda %3,6’da değişmeden kaldığını bildirdi. 

Bu hafta altın fiyatlarını hangi veriler fiyatlayacak?

ISM İmalat PMI, Pazartesi günü ABD ekonomisinde yer alacak. Haftanın ilerleyen saatlerinde merakla beklenen FOMC toplantısı öncesinde, iyimser bir PMI baskısı, yatırımcıların hayal kırıklığı oluşturan GSYİH raporunu unutmasına ve doları yükseltmesine yardımcı olabilir. Öte yandan, kasvetli bir PMI anketi, katılımcıları Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlamadan önce Aralık ayına kadar bekleyip beklemeyeceğini anlamaya çalışırken kenarda kalmaya zorlayabilir.

ADP İstihdam Değişikliği verileri ve ISM Hizmetleri PMI raporu, Fed’in politika kararlarını açıklamasından önce büyük olasılıkla göz ardı edilecek. Politika yapıcılar Kasım’da indirime devam etmeye ve şahin bir ton benimsemeye karar verirlerse, dolar rakiplerinden daha iyi performans gösterebilir ve altının kısa vadeli görünümü düşüşe geçebilir. Fed’in üçüncü çeyrekte büyüme ivmesi kaybından ziyade enflasyon görünümüne odaklanmaya devam edip etmeyeceğini görmek ilginç olacak. FOMC Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon endişelerini küçümsemesi ve Q3 GSYİH verileriyle ilgili endişe duyması durumunda, dolar yeniden satış baskısı altına girebilir ve XAU/USD’nin kuzeye dönmesine izin verebilir.

Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını açıklayacak. Bu olayın altın fiyatları, üzerinde doğrudan bir etkisi olmamasına rağmen, doların piyasa değerini etkileyebilir ve piyasa oynaklığını artırabilir. Son olarak ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Ekim ayı istihdam raporunu yayınlayacak. Pazar konsensüsü, Eylül ayındaki 194.000’lik hayal kırıklığı oluşturan baskının ardından Tarım Dışı İstihdamda 425.000’lik bir artışa işaret ediyor. Ancak FOMC toplantısının ardından, işgücü piyasası verilerinin piyasa temasını tek başına değiştirmesi pek olası görünmüyor. Bununla birlikte, güçlü bir NFP rakamı yine de doları destekleyebilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Altın fiyatları hafta içinde hangi seviyeleri görecek?

Cuma günkü keskin düşüşle altın fiyatları, 200 günlük, 100 günlük ve 50 günlük SMA’ların altına düştü. Ek olarak analist Eren Şengezer’e göre, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi 50’nin altına geriledi ve düşüş momentumunun hız kazandığını gösteriyor. Altın fiyatları, Ekim ayının başından beri destek görevi gören yükselen trend çizgisinin altında kırılmış görünüyor. Aşağı yönde analiste göre, bir sonraki destek 1.750 doların (statik seviye) önünde 1.770 dolarda (önceki direnç, Fibonacci Nisan-Haziran yükseliş trendinin %61.8 geri çekilmesi) bulunuyor. 

İkinci seviyenin altında bir günlük kapanış analiste göre, 1.730 dolara doğru ek kayıplar için kapıyı açabilir. Flip tarafında analiste göre, güçlü direnç 1.790 dolarda (100 günlük SMA, 200 günlük SMA) 1.800 dolardan (psikolojik seviye) ve 1.810 dolardan (statik seviye) önce oluşmuş gibi görünüyor. Haftalık fiyat hareketi analiste göre, 1.810 doların önemli bir engel olduğunu ve yakın olduğunu gösterdi. Alıcılar XAU/USD‘yi bu seviyenin üzerine çıkarmayı başarırsa analiste göre, kısa vadeli teknik görünüm yükselişe geçebilir.